中日本興業（9643）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 16,931 | -26,520 |
| 減価償却費 | 123,807 | 126,013 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -778 | -207 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 130 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,166 | -3,741 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,632 | 3,408 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,279 | -3,566 |
| 支払利息 | 8,765 | 6,603 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 313 |
| 固定資産除却損 | 399 | 2,122 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,731 |
| 資産除去債務履行差額 | － | -29 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 10,746 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,364 | -3,598 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,569 | 841 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -31,956 | 20,130 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 60,561 | 516 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,599 | 22,611 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,315 | 4,080 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44,084 | -6,360 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,758 | -950 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,658 | -2,033 |
| その他 | 12,789 | 4,430 |
| 小計 | 118,195 | 147,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,279 | 3,566 |
| 利息の支払額 | -8,765 | -6,603 |
| 法人税等の支払額 | -2,950 | -974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,760 | 143,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,839 | -12,550 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,033 | -182 |
| 事業譲渡による収入 | 30,794 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,078 | -12,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -7,989 | -9,117 |
| 借入金の返済による支出 | -218,910 | -98,096 |
| 配当金の支払額 | -16,168 | -16,167 |
| 自己株式の取得による支出 | -437 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -243,505 | -123,446 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -140,823 | 7,705 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 720,724 | 579,900 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 579,900 | 540,270 |
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