1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	99,960	35,480	0.186	―
1年以内に返済予定のリース債務	88,199	84,980	―	─

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載している。
2 リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各事業年度に配分しているため記載していない。

2018/06/28 11:14

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債は、12億7百万円(前事業年度比12.9%減)となった。
流動負債は6億96百万円(前事業年度比8.2%減)となった。これは主に、1年内返済予定の長期借入金の64百万円の減少等によるものである。
固定負債は5億10百万円(前事業年度比18.5%減)となった。これは主に、長期借入金の33百万円の減少とリース債務の49百万円の減少等によるものである。

2018/06/28 11:14