利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、1億64百万円(前年同期は2億76百万円)となった。これは主に、税引前当期純利益69百万円、減価償却費2億24百万円等によるものである。
投資活動によるキャッシュ・フローは、△1億70百万円(前年同期は2億53百万円)となった。これは主に、投資有価証券の取得による支出1億円等によるものである。
財務活動によるキャッシュ・フローは、△2億15百万円(前年同期は△71百万円)となった。これは主に、借入金の返済による支出97百万円、リース債務の返済による支出83百万円等によるものである。

2018/06/28 11:14