営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における現金及び現金同等物の期末残高は、11億57百万円と前事業年度末と比べ2億21百万円の減少となった。
営業活動によるキャッシュ・フローは、1億64百万円(前年同期は2億76百万円)となった。これは主に、税引前当期純利益69百万円、減価償却費2億24百万円等によるものである。
投資活動によるキャッシュ・フローは、△1億70百万円(前年同期は2億53百万円)となった。これは主に、投資有価証券の取得による支出1億円等によるものである。

2018/06/28 11:14