営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における現金及び現金同等物の期末残高は、14億77百万円と前事業年度末と比べ3億20百万円の増加となった。
営業活動によるキャッシュ・フローは、6億63百万円(前年同期は1億64百万円)となった。これは主に、税引前当期純利益1億63百万円、減価償却費2億24百万円等によるものである。
投資活動によるキャッシュ・フローは、△1億96百万円(前年同期は△1億70百万円)となった。これは主に、投資有価証券の取得による支出99百万円等によるものである。

2019/06/27 11:26