利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

また、当連結会計年度の税金等調整前当期純利益は31,271千円となり(前年同期は498,975千円の税金等調整前当期純利益)、前連結会計年度と比較すると、非資金である減価償却費、仕入債務、未払消費税等の減少に加え、売掛債権の増加による資金の減少があったものの、その他の負債の増加、非資金である固定資産売却益の減少により、営業活動によるキャッシュ・フローは23,468千円増加した。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、41,180千円の収入となった。これは、定期預金及び定期積金の組替え時の預け入れが61,740千円、払い戻しが59,580千円であり、その差額による支出として2,160千円、短期貸付金の戻入れによる収入が43,330千円によるものである。また、固定資産売却等による収入のあった前連結会計年度と比較すると、投資活動によるキャッシュ・フローは1,081,560千円の減少となった。

2014/04/23 11:04