財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、41,180千円の収入となった。これは、定期預金及び定期積金の組替え時の預け入れが61,740千円、払い戻しが59,580千円であり、その差額による支出として2,160千円、短期貸付金の戻入れによる収入が43,330千円によるものである。また、固定資産売却等による収入のあった前連結会計年度と比較すると、投資活動によるキャッシュ・フローは1,081,560千円の減少となった。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは223,866千円の支出となった。これは収入として短期借入金の借入120,000千円、支出として短期借入金の返済213,330千円、長期借入金の返済130,536千円によるものである。

2014/04/23 11:04