スバル興業（9632）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月1日 至 2009年10月31日 | 自 2010年2月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 719,286 | 322,201 |
| 減価償却費 | 302,602 | 322,803 |
| のれん償却額 | 9,528 | 4,096 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 33,611 | 31,171 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,478 | 11,914 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 79,842 | -6,572 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,641 | -20,995 |
| 支払利息 | 4,108 | 2,215 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 100,250 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | 44,824 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -164,702 | 946,346 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 337,307 | -56,001 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -331,582 | -104,203 |
| その他 | -181,279 | -8,642 |
| 小計 | 906,811 | 1,489,158 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,218 | 20,877 |
| 利息の支払額 | -4,108 | -2,140 |
| 法人税等の支払額 | -297,626 | -266,449 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 629,295 | 1,241,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -799,581 | -390,116 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 125,522 | 8,633 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 130,579 | 21,263 |
| 貸付けによる支出 | -23,430 | -2,260 |
| 貸付金の回収による収入 | 522,201 | 8,328 |
| 保険積立金の積立による支出 | -105,157 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 292,644 | 127,173 |
| その他 | 12,774 | 76,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 155,554 | -150,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,000 | -75,000 |
| 配当金の支払額 | -172,468 | -174,040 |
| その他 | -14,908 | -14,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -262,376 | -263,952 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 522,472 | 826,990 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,096,727 | 3,632,005 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 12,805 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,632,005 | 4,503,967 |
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