受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
中部ライン㈱	15,504
㈱駒井ハルテック	13,963
㈱ケイエヌメンテ	9,900
ユナイト㈱	3,756
㈱牧田組	2,640
その他	8,352
合計	54,118

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年2月満期	4,099
平成26年3月満期	25,297
平成26年4月満期	10,583
平成26年5月満期	14,137
合計	54,118

2014/09/05 15:10

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) 財政状態の分析
当連結会計年度の総資産は、受取手形及び売掛金の減少、投資有価証券の減少等がありましたが、未成工事支出金の増加、短期貸付金の増加等により、前連結会計年度末に比べ5億8千3百万円増の196億9千8百万円となりました。
負債は、未払法人税等の減少がありましたが、支払手形及び買掛金等の増加により前連結会計年度末に比べ1億1千2百万円増の32億5千1百万円となりました。

2014/09/05 15:10

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社の債権管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況等を定期的に把握しております。
有価証券は、主にマネー・マネジメント・ファンドであり、投資有価証券である株式は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況を把握しております。

2014/09/05 15:10