訂正有価証券報告書-第100期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	12,408
預金
普通預金	1,820,131
外貨預金	146,705
定期預金	400,235
別段預金	5,005
計	2,372,078
合計	2,384,486

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
中部ライン㈱	15,504
㈱駒井ハルテック	13,963
㈱ケイエヌメンテ	9,900
ユナイト㈱	3,756
㈱牧田組	2,640
その他	8,352
合計	54,118

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年2月満期	4,099
平成26年3月満期	25,297
平成26年4月満期	10,583
平成26年5月満期	14,137
合計	54,118

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
国土交通省	759,923
㈱ネクスコ・メンテナンス東北	374,026
阪神高速技術㈱	364,318
首都高速道路㈱	184,565
名古屋高速道路公社	117,915
その他	830,577
合計	2,631,325

売掛金の回収及び滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,731,761	12,669,268	12,769,703	2,631,325	82.9	77.3

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品

品名	金額(千円)
売店商品他	28,871
合計	28,871

⑤ 未成工事支出金

区分	金額(千円)
阪神事業所	294,281
仙台事業所	131,093
その他	167,122
合計	592,497

(注) 期末残高の内訳は以下のとおりであります。

材料費	179,982千円
外注費	384,994千円
その他	27,521千円
計	592,497千円

⑥ 原材料

区分	金額(千円)
道路事業	22,338
レジャー事業(外食部門)	1,604
合計	23,942

⑦ 関係会社短期貸付金

区分	金額(千円)
東宝㈱	1,000,000
ハイウエイ開発㈱	200,000
㈱協立道路サービス	120,000
合計	1,320,000

⑧ 差入保証金

区分	金額(千円)
建物等賃借保証金	661,184
その他	38,053
合計	699,237

⑨ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱九重	92,441
㈱青森ハイウエイ	54,590
秋田道路㈱	43,229
㈱トーハイクリーン	42,637
㈱東亜製作所	22,655
その他	651,066
合計	906,620