営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」)は、前連結会計年度末に比べ17億8千万円増加し、64億2千4百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、21億5千3百万円(前年同期比5億2百万円増)となりました。これは主に売上債権の減少、たな卸資産の減少等によるものであります。

2014/09/12 9:55