営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」)は前連結会計年度末に比べ、5千8千4百万円増加し、52億2千8百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、17億3千1百万円(前年同期比10億1千2百万円増)となりました。これは主に売上債権の増加4億5千6百万円、法人税等の支払3億7千6百万円等により資金の減少がありましたが、税金等調整前当期純利益18億3千2百万円、減価償却費4億8百万円、たな卸資産の減少4億9千5百万円等により資金が増加したことによるものであります。

2015/04/28 13:24