利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の増加は、31億3千万円(前年同期比7億2千3百万円増)となりました。これは主に仕入債務の減少1億1千8百万円、法人税等の支払額3億4千2百万円等により資金が減少しましたが、税金等調整前四半期純利益21億3千6百万円、減価償却費2億4千5百万円、売上債権の減少7億9千4百万円、たな卸資産の減少1億8千1百万円等により資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は、1億4千1百万円(前年同期は3億5千8百万円の資金減)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出によるものであります。

2017/09/14 10:19