営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これは主に当第2四半期連結累計期間における営業活動により資金が増加したことによるものであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、31億3千万円(前年同期比7億2千3百万円増)となりました。これは主に仕入債務の減少1億1千8百万円、法人税等の支払額3億4千2百万円等により資金が減少しましたが、税金等調整前四半期純利益21億3千6百万円、減価償却費2億4千5百万円、売上債権の減少7億9千4百万円、たな卸資産の減少1億8千1百万円等により資金が増加したことによるものであります。

2017/09/14 10:19