利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の増加は、26億5千7百万円(前年同期比4億7千2百万円減)となりました。これは主にたな卸資産の増加2億4千4百万円、仕入債務の減少4千9百万円、法人税等の支払額7億1千6百万円等により資金の減少があったものの、税金等調整前四半期純利益18億7千7百万円、減価償却費2億6千5百万円、売上債権の減少14億7千3百万円等により資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は、5億9千1百万円(前年同期は1億4千1百万円の資金減)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出3億8千7百万円、投資有価証券の取得による支出1億9千万円によるものであります。

2018/09/14 9:02