営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これは主に当第2四半期連結累計期間における営業活動により資金が増加したことによるものであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、26億5千7百万円(前年同期比4億7千2百万円減)となりました。これは主にたな卸資産の増加2億4千4百万円、仕入債務の減少4千9百万円、法人税等の支払額7億1千6百万円等により資金の減少があったものの、税金等調整前四半期純利益18億7千7百万円、減価償却費2億6千5百万円、売上債権の減少14億7千3百万円等により資金が増加したことによるものであります。

2018/09/14 9:02