利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の増加は、31億6千7百万円(前年同期比5億9百万円増)となりました。これは主に仕入債務の減少3億9千5百万円、法人税等の支払額5億2百万円等により資金の減少があったものの、税金等調整前四半期純利益33億1千2百万円、減価償却費2億8千2百万円、売上債権の減少6億4千1百万円等により資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の増加は、5億2千5百万円(前年同期は5億9千1百万円の資金減)となりました。これは主に有形固定資産の売却による収入10億1百万円、有形固定資産の取得による支出4億8千8百万円によるものであります。

2019/09/13 9:34