利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金の増加は、28億7千2百万円(前年同期比2億9千5百万円減)となりました。これは主に仕入債務の減少2億6千2百万円、法人税等の支払額9億6千5百万円等により資金の減少があったものの、税金等調整前四半期純利益26億2千7百万円、減価償却費2億9千8百万円、売上債権の減少10億9千9百万円等により資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は、4億4千5百万円(前年同期は5億2千5百万円の資金増)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出18億2千6百万円、貸付金の回収による収入12億円、保険積立金の積立による支出3千5百万円、保険積立金の解約による収入1億9千8百万円によるものであります。

2020/09/11 9:23