営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」)は、前連結会計年度末に比べ5千5百万円減少し、103億8千2百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、29億2千3百万円(前年同期比6億1千9百万円減)となりました。これは主に売上債権の増加2億5千2百万円、法人税等の支払額16億8千8百万円等により資金の減少があったものの、税金等調整前当期純利益38億8千8百万円、減価償却費6億6百万円、減損損失3億2千4百万円等により資金が増加したことによるものであります。

2021/04/28 12:00