営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」)は、前連結会計年度末に比べ19億4千万円増加し、123億2千2百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、35億2千8百万円(前年同期比6億4百万円増)となりました。これは主に売上債権の増加7億9千1百万円、法人税等の支払額13億8千3百万円等により資金の減少があったものの、税金等調整前当期純利益44億8百万円、減価償却費5億8千9百万円、たな卸資産の減少5億6千4百万円、仕入債務の増加2億5千6百万円等により資金が増加したことによるものであります。

2022/04/26 11:38