支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の総資産は、未成工事支出金の減少等がありましたが、現金及び預金、受取手形及び売掛金の増加等により前連結会計年度末に比べ22億9千3百万円増の341億1千3百万円となりました。
負債は、支払手形及び買掛金の増加等により前連結会計年度末に比べ1億4千1百万円増の54億1千9百万円となりました。
純資産は、利益剰余金の増加等により前連結会計年度末に比べ21億5千1百万円増の286億9千3百万円となりました。

2022/04/26 11:38

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

差入保証金は、主に賃貸借契約に係るものであり、差し入れ先の信用リスクに晒されております。当該リスクについては、差し入れ先の信用状況を定期的に把握することを通じて、リスクの軽減を図っております。
営業債務である支払手形及び買掛金、未払法人税等は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日であります。
営業債務は、流動性リスクに晒されておりますが、月次単位で資金繰り計画を作成するなどの方法により管理しております。

2022/04/26 11:38