#1 業績等の概要: 当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物は、税金等調整前当期純利益30億7千万円に加え、減価償却費が17億8千2百万円であったものの、固定資産の取得よる支出が42億7千3百万円、長期借入金の返済による支出が13億2千5百万円、法人税等の支払額が12億9千8百万円であったことなどにより、前連結会計年度末より16億9千5百万円減少し、当連結会計年度末には27億7百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ5億6百万円の収入減となる39億円の収入となりました。これは、税金等調整前当期純利益が30億7千万円であったことに加え、減価償却費が17億8千2百万円であったものの、法人税等の支払額が12億9千8百万円であったことなどによるものであります。
2014/06/19 14:01
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ16億9千5百万円減少し27億7百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ5億6百万円の収入減となる、39億円の収入となりました。これは、16億6千4百万円の純損失であった前連結会計年度に対し当連結会計年度は税金等調整前当期純利益が30億7千万円あったものの、減損損失が41億7千2百万円であった前連結会計年度に対し当連結会計年度は減損損失の計上がなかったこと、その他の流動負債の増減額が5億2千9百万円の増加であった前連結会計年度に対し当連結会計年度は7千3百万円の減少であったこと、法人税等の支払額が8億2千1百万円であった前連結会計年度に対し当連結会計年度は12億9千8百万円であったことなどによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ21億2千2百万円の支出増となる、41億3千7百万円の支出となりました。これは、固定資産の取得による支出が20億4百万円であった前連結会計年度に対し当連結会計年度は42億7千3百万円であったことなどによるものであります。
2014/06/19 14:01