流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間に比べ1千6百万円の収入増となる、20億7百万円の収入となりました。これは、税金等調整前四半期純利益が21億6千8百万円であった前第2四半期連結累計期間に対し当第2四半期連結累計期間は15億9千1百万円であったものの、減価償却費が8億5千2百万円であった前第2四半期連結累計期間に対し当第2四半期連結累計期間は9億5千8百万円であったことや、長期預り金の増減額が1億3千9百万円の減少であった前第2四半期連結累計期間に対し当第2四半期連結累計期間は1億3千3百万円の増加であったこと、その他の流動負債の増減額が1億2千7百万円の増加であった前第2四半期連結累計期間に対し当第2四半期連結累計期間は2億9千4百万円の増加であったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2014/11/13 10:06