#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、税金等調整前四半期純利益が15億9千1百万円に加え、減価償却費が9億5千8百万円、短期借入金の借入が25億円であったものの、仕入債務の減少額が4億9百万円、法人税等の支払額が2億2千6百万円、固定資産の取得による支出が39億4千7百万円、長期借入金の返済による支出が3億9千3百万円、自己株式の取得による支出が1億8千4百万円、配当金の支払額が1億9千6百万円であったこと等により、前連結会計年度末から2億9千8百万円減少し、当第2四半期連結累計期間末には24億9百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間に比べ1千6百万円の収入増となる、20億7百万円の収入となりました。これは、税金等調整前四半期純利益が21億6千8百万円であった前第2四半期連結累計期間に対し当第2四半期連結累計期間は15億9千1百万円であったものの、減価償却費が8億5千2百万円であった前第2四半期連結累計期間に対し当第2四半期連結累計期間は9億5千8百万円であったことや、長期預り金の増減額が1億3千9百万円の減少であった前第2四半期連結累計期間に対し当第2四半期連結累計期間は1億3千3百万円の増加であったこと、その他の流動負債の増減額が1億2千7百万円の増加であった前第2四半期連結累計期間に対し当第2四半期連結累計期間は2億9千4百万円の増加であったこと等によるものであります。
2014/11/13 10:06