#1 業績等の概要: 当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物は、税金等調整前当期純利益26億3千6百万円に加え、減価償却費が20億2千2百万円、長期借入れによる収入が60億円であったものの、固定資産の取得による支出が81億4千9百万円であったことなどにより、前連結会計年度末より10億2千7百万円増加し、当連結会計年度末には37億3千5百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ3億2千2百万円の収入増となる42億2千2百万円の収入となりました。これは、税金等調整前当期純利益が26億3千6百万円であったことに加え、減価償却費が20億2千2百万円であったものの、法人税等の支払額が5億8千1百万円であったことなどによるものであります。
2015/06/18 14:24
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ10億2千7百万円増加し37億3千5百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ3億2千2百万円の収入増となる、42億2千2百万円の収入となりました。これは、税金等調整前当期純利益が30億7千万円であった前連結会計年度に対し当連結会計年度は26億3千6百万円あったものの、法人税等の支払額が12億9千8百万円であった前連結会計年度に対し当連結会計年度は5億8千1百万円であったことなどによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ41億6百万円の支出増となる、82億4千4百万円の支出となりました。これは、固定資産の取得による支出が42億7千3百万円であった前連結会計年度に対し当連結会計年度は81億4千9百万円であったことなどによるものであります。
2015/06/18 14:24