流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、税金等調整前四半期純利益が18億9千万円に加え、減価償却費が10億2千5百万円、短期借入金の借入が11億4千万円であったものの、その他の流動資産の増加額が4億3千1百万円、法人税等の支払額が2億9千6百万円、固定資産の取得による支出が43億8千5百万円であったこと等により、前連結会計年度末から14億2千5百万円減少し、当第2四半期連結累計期間末には23億9百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2015/11/13 10:32