流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間に比べ1億1千7百万円の収入減となる、18億9千万円の収入となりました。これは、その他の流動資産の増減額が2億1千9百万円の増加であった前第2四半期連結累計期間に対し当第2四半期連結累計期間は4億3千1百万円の増加であったことや、長期預り金の増減額が1億3千3百万円の増加であった前第2四半期連結累計期間に対し当第2四半期連結累計期間は1億9百万円の減少であったこと、その他の流動負債の増減額が2億9千4百万円の増加であった前第2四半期連結累計期間に対し当第2四半期連結累計期間は2億6千4百万円の減少であったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2015/11/13 10:32