#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、減価償却費が20億5千7百万円であったことに加え、減損損失が13億5千6百万円、その他の流動資産の増減額が7億6千1百万円の減少、その他の流動負債の増減額が7億4千8百万円の増加であったものの、税金等調整前四半期純損失が10億5千3百万円、法人税等の支払額が8億8千6百万円、固定資産の取得による支出が33億7千3百万円、短期借入金の増減額が10億円の減少であったこと等により、前連結会計年度末から15億5千万円減少し、当第2四半期連結累計期間末には34億6千9百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間に比べ13億5千1百万円の収入増となる、32億4千2百万円の収入となりました。これは、税金等調整前四半期純利益が18億9千万円であった前第2四半期連結累計期間に対し当第2四半期連結累計期間は10億5千3百万円の純損失であったものの、減価償却費が10億2千5百万円であった前第2四半期連結累計期間に対し当第2四半期連結累計期間は20億5千7百万円であったことや、前第2四半期連結累計期間は発生していない減損損失が当第2四半期連結累計期間は13億5千6百万円であったこと、その他の流動資産の増減額が4億3千1百万円の増加であった前第2四半期連結累計期間に対し当第2四半期連結累計期間は7億6千1百万円の減少であったこと、その他の流動負債の増減額が2億6千4百万円の減少であった前第2四半期連結累計期間に対し当第2四半期連結累計期間は7億4千8百万円の増加であったこと等によるものであります。
2016/11/11 15:21