営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末から14億2千4百万円増加し、57億1千8百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間に比べ5億7千8百万円の減少となる、26億6千3百万円の収入となりました。これは、当第2四半期連結累計期間において、税金等調整前四半期純利益が25億7千5百万円であったことに加え、減価償却費が17億9千4百万円、固定資産売却益が14億5千4百万円、その他の流動負債の増減額が4億5千2百万円の減少であったこと等によるものであります。

2017/11/10 14:16