営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前年度末に比べ13億7百万円増加し56億1百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年度に比べ40億6千1百万円の収入減となる49億9千2百万円の収入となりました。これは、前年度47億7千7百万円であった税金等調整前当期純利益が、当年度は38億1千2百万円であったことに加え、減損損失が前年度は13億5千6百万円であったこと、固定資産売却益が1千8百万円であった前年度に対し当年度は14億5千4百万円であったことなどによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年度に比べ42億4千5百万円の支出減となる、8億2百万円の支出となりました。これは、固定資産の取得による支出が46億2千3百万円であった前年度に対し当年度は23億8千5百万円であったこと、固定資産の売却による収入が2千9百万円であった前年度に対し当年度は16億2千万円であったことなどによるものです。

2018/06/21 15:29