#1 業績等の概要: 当連結会計年度末における現金及び現金同等物は48億5千4百万円と前連結会計年度末に比べ11億7千1百万円(19.4%)の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払額9億7千万円、売上債権の増加2億1千4百万円などに対し、税金等調整前当期純利益26億5千2百万円、減価償却費31億8百万円などにより、46億1千9百万円の収入となり、前連結会計年度に比べ14億2千1百万円(23.5%)の収入減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の償還による収入97億円などに対し、有価証券の取得による支出87億円、有形固定資産の取得による支出170億3千4百万円などにより、前連結会計年度に比べ82億4千8百万円(106.3%)の支出増加となりました。
2014/03/27 13:35
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、税金等調整前当期純利益26億5千2百万円、減価償却費31億8百万円、社債の発行による収入120億円がありましたが、有形固定資産の取得による支出170億3千4百万円があったこと等により前連結会計年度末に比べ11億7千1百万円減少し、48億5千4百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払額9億7千万円、売上債権の増加2億1千4百万円などに対し、税金等調整前当期純利益26億5千2百万円、減価償却費31億8百万円などにより、46億1千9百万円の収入となりました。
2014/03/27 13:35