キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 16:31
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -82億8476万、投資活動によるキャッシュ・フロー -87億2973万、営業活動によるキャッシュ・フロー 128億370万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 1,710 | -1,862 | -533 | -152 | -2,238 | 4,171 | 通期 | 6,393 | -4,622 | -966 | 1,771 | -3,141 | 5,659 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 3,858 | -2,788 | -718 | 1,070 | -997 | 6,011 | 通期 | 7,544 | -3,835 | -1,202 | 3,708 | -2,224 | 8,166 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 3,089 | -3,828 | -713 | -738 | -3,220 | 6,714 | 通期 | 7,100 | -5,086 | -1,133 | 2,014 | -3,991 | 9,046 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 2,883 | -5,056 | -890 | -2,173 | -5,927 | 5,983 | 通期 | 5,766 | -6,240 | -1,723 | -474 | -7,376 | 6,849 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 3,938 | 26 | -823 | 3,964 | -1,687 | 9,990 | 通期 | 9,504 | -5,694 | 1,169 | 3,810 | -4,455 | 11,828 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 3,210 | -6,906 | -1,358 | -3,695 | -9,931 | 6,775 | 通期 | 9,571 | -9,792 | -2,432 | -220 | -9 | 9,176 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 4,762 | -971 | -1,360 | 3,791 | -2,406 | 11,606 | 通期 | 13,178 | -4,614 | -2,578 | 8,564 | -2,965 | 15,161 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 5,969 | -8,748 | -1,370 | -2,779 | -8,006 | 11,013 | 通期 | 14,367 | -10,823 | 2,199 | 3,544 | -11,652 | 20,905 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 6,198 | -8,473 | -1,444 | -2,275 | -5,683 | 17,186 | 通期 | 14,675 | -14,844 | -2,764 | -169 | -14,236 | 17,971 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 6,745 | -3,092 | -6,698 | 3,654 | -12,653 | 14,926 | 通期 | 12,804 | -8,730 | -8,285 | 4,074 | -11,939 | 13,760 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（連）
- 17億7083万
- 2015年12月（連） +109.41%
- 37億824万
- 2016年12月（連） -45.69%
- 20億1381万
- 2017年12月（連） マイ転
- -4億7409万
- 2018年12月（連） プラ転
- 38億1007万
- 2019年12月（連） マイ転
- -2億2038万
- 2020年12月（連） プラ転
- 85億6429万
- 2021年12月（連） -58.62%
- 35億4377万
- 2022年12月（連） マイ転
- -1億6911万
- 2023年12月（連） プラ転
- 40億7397万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 35.9%
- 2015年12月（連）
- 40.88%
- 2016年12月（連）
- 35.79%
- 2017年12月（連）
- 27.07%
- 2018年12月（連）
- 41.76%
- 2019年12月（連）
- 38.54%
- 2020年12月（連）
- 45.77%
- 2021年12月（連）
- 45.18%
- 2022年12月（連）
- 41.4%
- 2023年12月（連）
- 34.1%