有価証券報告書-第94期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,903,019 | 5,999,788 |
| 減価償却費 | 3,323,084 | 3,430,904 |
| のれん償却額 | 37,935 | 37,935 |
| 補助金収入 | -41,343 | － |
| 保険解約返戻金 | -51,790 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,187 | 693 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,530 | -18,195 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 73,302 | 53,855 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,950 | -28,857 |
| 支払利息 | 100,108 | 86,323 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,716 | -630,036 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 62,120 | -15,425 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -233,388 | -1,657,909 |
| 長期立替金の増減額（△は増加） | 235,048 | 240,457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,882 | 356,240 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 303,128 | -89,517 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,690 | 18,073 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -104,387 | 14,483 |
| その他 | -56,911 | -104,812 |
| 小計 | 8,508,844 | 7,694,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,319 | 28,097 |
| 利息の支払額 | -100,651 | -92,037 |
| 補助金の受取額 | 41,343 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,381,998 | -1,864,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,099,855 | 5,765,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2,506,046 | 830,001 |
| 有価証券の取得による支出 | -8,200,000 | -9,200,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 9,269,651 | 9,600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,724,921 | -7,196,921 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52,795 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -265,705 | -178,739 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -402,694 | -79,171 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 610,944 | 103,884 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,119 | -120,044 |
| その他 | 85,058 | 1,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,086,037 | -6,239,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 79,000 | -45,800 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -209,922 | -375,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,199 | -23,445 |
| 配当金の支払額 | -994,999 | -1,279,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,133,121 | -1,723,396 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 880,697 | -2,197,487 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,046,235 | 6,848,748 |