有価証券報告書-第94期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【提出】
- 2018年3月27日 16:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第94期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
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- 平成29年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 11,740,254 | 8,712,765 |
| 受取手形及び営業未収入金 | 2,074,152 | 2,704,188 |
| 有価証券 | 2,640,000 | 2,239,992 |
| 商品 | 51,685 | 53,349 |
| 未成工事支出金 | 1,313 | 17,259 |
| 原材料及び貯蔵品 | 36,912 | 34,727 |
| 繰延税金資産 | 162,823 | 154,681 |
| 立替金 | 468,436 | 2,126,346 |
| その他 | 62,924 | 68,934 |
| 流動資産計 | 17,238,503 | 16,112,245 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 21,307,930 | 20,301,470 |
| 建物附属設備（純額） | 5,001,011 | 4,927,657 |
| 構築物（純額） | 6,729,590 | 6,298,503 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 1,436,939 | 1,415,747 |
| 土地 | 22,184,785 | 26,495,557 |
| 建設仮勘定 | 65,880 | 1,145,019 |
| 信託建物（純額） | 1,673,252 | 1,611,098 |
| 信託建物附属設備（純額） | 203,157 | 190,781 |
| 信託土地 | 2,174,126 | 2,174,126 |
| その他（純額） | 536,343 | 481,275 |
| 有形固定資産合計 | 61,313,017 | 65,041,237 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 671,090 | 616,851 |
| のれん | 142,256 | 104,321 |
| 施設利用権 | 9,526 | 3,609 |
| その他 | 11,594 | 11,560 |
| 無形固定資産合計 | 834,468 | 736,343 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,804,592 | 2,816,132 |
| 長期前払費用 | 251,690 | 253,038 |
| 繰延税金資産 | 231,808 | 230,749 |
| 長期立替金 | 293,811 | 53,353 |
| その他 | 104,202 | 103,136 |
| 投資その他の資産合計 | 3,686,105 | 3,456,411 |
| 固定資産計 | 65,833,591 | 69,233,992 |
| 資産の部合計 | 83,072,094 | 85,346,237 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び営業未払金 | 595,882 | 952,123 |
| 短期借入金 | 79,000 | 33,200 |
| 1年内償還予定の社債 | 5,000,000 | 12,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 500,000 |
| 未払金 | 1,050,704 | 896,312 |
| 未払法人税等 | 1,160,885 | 1,240,653 |
| 未払消費税等 | 400,054 | 310,537 |
| 賞与引当金 | 46,971 | 47,664 |
| ポイント引当金 | 172,470 | 226,325 |
| その他 | 883,724 | 655,926 |
| 流動負債計 | 9,389,693 | 16,862,743 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 12,000,000 | － |
| 長期借入金 | － | 4,125,000 |
| 長期預り金 | 2,092,130 | 2,106,614 |
| 退職給付に係る負債 | 1,234,960 | 1,216,765 |
| 資産除去債務 | 367,329 | 373,206 |
| 繰延税金負債 | 4,428 | 7,553 |
| その他 | 801,744 | 703,064 |
| 固定負債計 | 16,500,593 | 8,532,203 |
| 負債の部合計 | 25,890,286 | 25,394,947 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 10,586,297 | 10,586,297 |
| 資本剰余金 | 6,857,668 | 6,857,668 |
| 利益剰余金 | 39,649,701 | 42,418,292 |
| 自己株式 | -406,474 | -429,919 |
| 株主資本合計 | 56,687,193 | 59,432,338 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 494,615 | 518,951 |
| その他の包括利益累計額合計 | 494,615 | 518,951 |
| 純資産の部合計 | 57,181,808 | 59,951,290 |
| 負債・純資産合計 | 83,072,094 | 85,346,237 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 7,646,680 | 5,264,999 |
| 営業未収入金 | 1,837,424 | 2,487,014 |
| 有価証券 | 2,440,000 | 2,039,992 |
| 貯蔵品 | 7,493 | 7,424 |
| 前払費用 | 49,135 | 44,671 |
| 繰延税金資産 | 130,035 | 136,404 |
| 立替金 | 468,436 | 2,126,346 |
| その他 | 189,711 | 202,378 |
| 流動資産計 | 12,768,918 | 12,309,230 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 18,694,638 | 17,810,958 |
| 建物附属設備 | 4,225,580 | 4,218,101 |
| 構築物 | 6,078,891 | 5,708,875 |
| 機械及び装置 | 1,304,340 | 1,308,731 |
| 車両及び運搬具（純額） | 37,491 | 34,391 |
| 工具器具・備品（純額） | 416,789 | 337,922 |
| 土地 | 22,154,761 | 26,465,533 |
| その他 | 65,880 | 118,841 |
| 有形固定資産合計 | 52,978,373 | 56,003,355 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 661,314 | 610,538 |
| 施設利用権 | 9,526 | 3,609 |
| 電話加入権 | 9,073 | 9,040 |
| 無形固定資産合計 | 679,914 | 623,188 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,160,679 | 2,079,977 |
| 関係会社株式 | 1,692,239 | 2,292,239 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,627,777 | 1,944,444 |
| 長期前払費用 | 236,787 | 245,238 |
| 繰延税金資産 | 193,069 | 185,950 |
| 長期立替金 | 293,811 | 53,353 |
| その他 | 90,208 | 90,202 |
| 投資その他の資産合計 | 7,294,573 | 6,891,406 |
| 固定資産計 | 60,952,861 | 63,517,950 |
| 資産の部合計 | 73,721,779 | 75,827,181 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 351,898 | 491,909 |
| 1年内償還予定の社債 | 5,000,000 | 12,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 500,000 |
| 未払金 | 1,024,706 | 930,003 |
| 未払法人税等 | 1,045,135 | 1,143,230 |
| 未払消費税等 | 343,320 | 252,157 |
| 預り金 | 38,097 | 66,232 |
| 賞与引当金 | 18,997 | 19,799 |
| ポイント引当金 | 172,470 | 226,325 |
| その他 | 344,209 | 123,089 |
| 流動負債計 | 8,338,836 | 15,752,746 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 12,000,000 | － |
| 長期借入金 | － | 4,125,000 |
| 長期預り金 | 1,907,248 | 1,912,028 |
| 退職給付引当金 | 698,640 | 699,364 |
| 資産除去債務 | 351,732 | 357,316 |
| その他 | 750,630 | 658,480 |
| 固定負債計 | 15,708,251 | 7,752,189 |
| 負債の部合計 | 24,047,088 | 23,504,935 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 10,586,297 | 10,586,297 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 6,857,668 | 6,857,668 |
| 資本剰余金合計 | 6,857,668 | 6,857,668 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 2,240,746 | 2,240,746 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 245,782 | 245,095 |
| 別途積立金 | 19,798,000 | 19,798,000 |
| 繰越利益剰余金 | 9,851,268 | 12,507,685 |
| 利益剰余金合計 | 32,135,797 | 34,791,527 |
| 自己株式 | -406,474 | -429,919 |
| 株主資本合計 | 49,173,288 | 51,805,573 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 501,403 | 516,671 |
| その他の包括利益累計額合計 | 501,403 | 516,671 |
| 純資産の部合計 | 49,674,691 | 52,322,245 |
| 負債・純資産合計 | 73,721,779 | 75,827,181 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -75,056,193 | -77,683,734 |
