有価証券報告書-第93期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【提出】
- 2017年3月30日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第93期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
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- 平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 8,353,510 | 11,740,254 |
受取手形及び営業未収入金 | 2,098,869 | 2,074,152 |
有価証券 | 3,709,953 | 2,640,000 |
商品 | 44,014 | 51,685 |
未成工事支出金 | 74,441 | 1,313 |
原材料及び貯蔵品 | 33,575 | 36,912 |
繰延税金資産 | 109,499 | 162,823 |
その他 | 318,034 | 531,361 |
流動資産計 | 14,741,899 | 17,238,503 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 22,236,703 | 21,307,930 |
建物附属設備(純額) | 5,092,788 | 5,001,011 |
構築物(純額) | 6,249,455 | 6,729,590 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,634,181 | 1,436,939 |
土地 | 22,211,332 | 22,184,785 |
信託建物(純額) | 1,728,881 | 1,673,252 |
信託建物附属設備(純額) | 203,575 | 203,157 |
信託土地 | 2,174,126 | 2,174,126 |
その他(純額) | 630,334 | 602,223 |
有形固定資産合計 | 62,161,379 | 61,313,017 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 748,403 | 671,090 |
のれん | 180,192 | 142,256 |
施設利用権 | 15,453 | 9,526 |
その他 | 11,594 | 11,594 |
無形固定資産合計 | 955,642 | 834,468 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 3,006,659 | 2,804,592 |
長期前払費用 | 365,783 | 251,690 |
繰延税金資産 | 363,918 | 231,808 |
長期立替金 | 528,860 | 293,811 |
その他 | 163,716 | 104,202 |
投資その他の資産合計 | 4,428,937 | 3,686,105 |
固定資産計 | 67,545,959 | 65,833,591 |
資産の部合計 | 82,287,859 | 83,072,094 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び営業未払金 | 607,765 | 595,882 |
短期借入金 | - | 79,000 |
1年内償還予定の社債 | - | 5,000,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 115,844 | - |
未払金 | 2,712,108 | 1,050,704 |
未払法人税等 | 826,041 | 1,160,885 |
未払消費税等 | 96,926 | 400,054 |
賞与引当金 | 49,158 | 46,971 |
ポイント引当金 | 99,168 | 172,470 |
その他 | 805,065 | 883,724 |
流動負債計 | 5,312,077 | 9,389,693 |
固定負債 | | |
社債 | 17,000,000 | 12,000,000 |
長期借入金 | 94,078 | - |
長期預り金 | 2,196,517 | 2,092,130 |
退職給付に係る負債 | 1,229,430 | 1,234,960 |
資産除去債務 | 388,270 | 367,329 |
繰延税金負債 | 4,829 | 4,428 |
その他 | 958,194 | 801,744 |
固定負債計 | 21,871,320 | 16,500,593 |
負債の部合計 | 27,183,397 | 25,890,286 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 10,586,297 | 10,586,297 |
資本剰余金 | 6,857,668 | 6,857,668 |
利益剰余金 | 37,562,026 | 39,649,701 |
自己株式 | -399,275 | -406,474 |
株主資本合計 | 54,606,717 | 56,687,193 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 497,745 | 494,615 |
その他の包括利益累計額合計 | 497,745 | 494,615 |
純資産の部合計 | 55,104,462 | 57,181,808 |
負債・純資産合計 | 82,287,859 | 83,072,094 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,182,997 | 7,646,680 |
営業未収入金 | 1,956,562 | 1,837,424 |
有価証券 | 2,942,597 | 2,440,000 |
貯蔵品 | 6,561 | 7,493 |
前払費用 | 40,626 | 49,135 |
繰延税金資産 | 89,670 | 130,035 |
その他 | 425,753 | 658,147 |
流動資産計 | 10,644,771 | 12,768,918 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 19,600,020 | 18,694,638 |
建物附属設備 | 4,244,133 | 4,225,580 |
構築物 | 5,722,248 | 6,078,891 |
機械及び装置 | 1,544,101 | 1,304,340 |
車両及び運搬具(純額) | 9,123 | 37,491 |
工具器具・備品(純額) | 423,956 | 416,789 |
土地 | 22,159,382 | 22,154,761 |
その他 | 86,480 | 65,880 |
有形固定資産合計 | 53,789,446 | 52,978,373 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 735,587 | 661,314 |
施設利用権 | 15,453 | 9,526 |
電話加入権 | 9,073 | 9,073 |
無形固定資産合計 | 760,114 | 679,914 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,259,951 | 2,160,679 |
関係会社株式 | 1,692,239 | 1,692,239 |
関係会社長期貸付金 | 2,511,111 | 2,627,777 |
長期前払費用 | 342,223 | 236,787 |
繰延税金資産 | 226,098 | 193,069 |
長期立替金 | 528,860 | 293,811 |
その他 | 90,302 | 90,208 |
投資その他の資産合計 | 7,650,786 | 7,294,573 |
固定資産計 | 62,200,347 | 60,952,861 |
資産の部合計 | 72,845,118 | 73,721,779 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
営業未払金 | 318,744 | 351,898 |
1年内償還予定の社債 | - | 5,000,000 |
未払金 | 2,674,452 | 1,024,706 |
未払法人税等 | 678,424 | 1,045,135 |
未払消費税等 | 68,103 | 343,320 |
預り金 | 37,814 | 38,097 |
賞与引当金 | 19,740 | 18,997 |
ポイント引当金 | 99,168 | 172,470 |
その他 | 323,799 | 344,209 |
流動負債計 | 4,220,247 | 8,338,836 |
固定負債 | | |
社債 | 17,000,000 | 12,000,000 |
長期預り金 | 1,993,462 | 1,907,248 |
退職給付引当金 | 694,679 | 698,640 |
資産除去債務 | 372,961 | 351,732 |
その他 | 902,880 | 750,630 |
固定負債計 | 20,963,982 | 15,708,251 |
負債の部合計 | 25,184,230 | 24,047,088 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 10,586,297 | 10,586,297 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 6,857,668 | 6,857,668 |
資本剰余金合計 | 6,857,668 | 6,857,668 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 2,240,746 | 2,240,746 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 240,641 | 245,782 |
別途積立金 | 19,798,000 | 19,798,000 |
繰越利益剰余金 | 7,841,321 | 9,851,268 |
利益剰余金合計 | 30,120,709 | 32,135,797 |
自己株式 | -399,275 | -406,474 |
株主資本合計 | 47,165,399 | 49,173,288 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 495,488 | 501,403 |
その他の包括利益累計額合計 | 495,488 | 501,403 |
純資産の部合計 | 47,660,888 | 49,674,691 |
負債・純資産合計 | 72,845,118 | 73,721,779 |
注記等(連結)
(千円)勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -72,706,530 | -75,056,193 |