有価証券報告書-第92期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【提出】
- 2016年3月29日 16:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
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- 平成27年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2014年12月31日 | 2015年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,659,387 | 8,353,510 |
営業未収入金 | 2,306,721 | 2,098,869 |
有価証券 | 3,658,576 | 3,709,953 |
商品 | 45,898 | 44,014 |
未成工事支出金 | - | 74,441 |
原材料及び貯蔵品 | 33,038 | 33,575 |
繰延税金資産 | 115,268 | 109,499 |
その他 | 286,303 | 318,034 |
流動資産計 | 12,105,195 | 14,741,899 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 21,705,741 | 22,236,703 |
建物附属設備(純額) | 4,749,916 | 5,092,788 |
構築物(純額) | 6,423,296 | 6,249,455 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,806,907 | 1,634,181 |
土地 | 22,336,079 | 22,211,332 |
信託建物(純額) | 1,727,151 | 1,728,881 |
信託建物附属設備(純額) | 164,261 | 203,575 |
信託土地 | 2,174,126 | 2,174,126 |
その他(純額) | 531,635 | 630,334 |
有形固定資産合計 | 61,619,117 | 62,161,379 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 702,554 | 748,403 |
のれん | - | 180,192 |
施設利用権 | 21,380 | 15,453 |
その他 | 11,594 | 11,594 |
無形固定資産合計 | 735,529 | 955,642 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,515,544 | 3,006,659 |
長期前払費用 | 381,528 | 365,783 |
繰延税金資産 | 492,773 | 363,918 |
長期立替金 | 763,908 | 528,860 |
その他 | 87,342 | 163,716 |
投資その他の資産合計 | 3,241,097 | 4,428,937 |
固定資産計 | 65,595,743 | 67,545,959 |
資産の部合計 | 77,700,939 | 82,287,859 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び営業未払金 | 559,412 | 607,765 |
1年内返済予定の長期借入金 | - | 115,844 |
未払金 | 446,987 | 2,712,108 |
未払法人税等 | 1,016,935 | 826,041 |
未払消費税等 | 375,197 | 96,926 |
賞与引当金 | 39,197 | 49,158 |
ポイント引当金 | 64,821 | 99,168 |
その他 | 538,502 | 805,065 |
流動負債計 | 3,041,052 | 5,312,077 |
固定負債 | | |
社債 | 17,000,000 | 17,000,000 |
長期借入金 | - | 94,078 |
長期預り金 | 2,192,892 | 2,196,517 |
退職給付に係る負債 | 1,183,894 | 1,229,430 |
資産除去債務 | 426,058 | 388,270 |
繰延税金負債 | - | 4,829 |
その他 | 292,784 | 958,194 |
固定負債計 | 21,095,628 | 21,871,320 |
負債の部合計 | 24,136,681 | 27,183,397 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 10,586,297 | 10,586,297 |
資本剰余金 | 6,857,668 | 6,857,668 |
利益剰余金 | 36,126,864 | 37,562,026 |
自己株式 | -384,902 | -399,275 |
株主資本合計 | 53,185,927 | 54,606,717 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 378,329 | 497,745 |
その他の包括利益累計額合計 | 378,329 | 497,745 |
純資産の部合計 | 53,564,257 | 55,104,462 |
負債・純資産合計 | 77,700,939 | 82,287,859 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2014年12月31日 | 2015年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,229,464 | 5,182,997 |
営業未収入金 | 2,288,362 | 1,956,562 |
有価証券 | 2,941,774 | 2,942,597 |
貯蔵品 | 7,928 | 6,561 |
前払費用 | 33,391 | 40,626 |
繰延税金資産 | 91,746 | 89,670 |
その他 | 329,350 | 425,753 |
流動資産計 | 8,922,018 | 10,644,771 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 19,106,322 | 19,600,020 |
建物附属設備 | 3,897,103 | 4,244,133 |
構築物 | 5,948,909 | 5,722,248 |
機械及び装置 | 1,716,844 | 1,544,101 |
車両及び運搬具(純額) | 7,144 | 9,123 |
工具器具・備品(純額) | 329,470 | 423,956 |
土地 | 22,306,055 | 22,159,382 |
その他 | 78,270 | 86,480 |
有形固定資産合計 | 53,390,120 | 53,789,446 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 695,775 | 735,587 |
施設利用権 | 21,380 | 15,453 |
電話加入権 | 9,073 | 9,073 |
無形固定資産合計 | 726,229 | 760,114 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,242,990 | 2,259,951 |
関係会社株式 | 900,000 | 1,692,239 |
関係会社長期貸付金 | 2,194,444 | 2,511,111 |
長期前払費用 | 363,854 | 342,223 |
繰延税金資産 | 348,190 | 226,098 |
長期立替金 | 763,908 | 528,860 |
その他 | 90,582 | 90,302 |
投資その他の資産合計 | 5,903,971 | 7,650,786 |
固定資産計 | 60,020,321 | 62,200,347 |
資産の部合計 | 68,942,340 | 72,845,118 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
営業未払金 | 468,740 | 318,744 |
未払金 | 446,511 | 2,674,452 |
未払法人税等 | 835,642 | 678,424 |
未払消費税等 | 303,780 | 68,103 |
預り金 | 36,752 | 37,814 |
賞与引当金 | 18,698 | 19,740 |
ポイント引当金 | 64,821 | 99,168 |
その他 | 60,388 | 323,799 |
流動負債計 | 2,235,336 | 4,220,247 |
固定負債 | | |
社債 | 17,000,000 | 17,000,000 |
長期預り金 | 2,015,245 | 1,993,462 |
退職給付引当金 | 677,318 | 694,679 |
資産除去債務 | 411,032 | 372,961 |
その他 | 225,180 | 902,880 |
固定負債計 | 20,328,775 | 20,963,982 |
負債の部合計 | 22,564,111 | 25,184,230 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 10,586,297 | 10,586,297 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 6,857,668 | 6,857,668 |
資本剰余金合計 | 6,857,668 | 6,857,668 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 2,240,746 | 2,240,746 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 229,280 | 240,641 |
別途積立金 | 19,798,000 | 19,798,000 |
繰越利益剰余金 | 6,673,017 | 7,841,321 |
利益剰余金合計 | 28,941,044 | 30,120,709 |
自己株式 | -384,902 | -399,275 |
株主資本合計 | 46,000,107 | 47,165,399 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 378,121 | 495,488 |
その他の包括利益累計額合計 | 378,121 | 495,488 |
純資産の部合計 | 46,378,228 | 47,660,888 |
負債・純資産合計 | 68,942,340 | 72,845,118 |
注記等(連結)
(千円)勘定科目 | 2014年12月31日 | 2015年12月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -72,056,060 | -72,706,530 |