有価証券報告書-第95期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【提出】
- 2019年3月27日 14:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第95期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
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- 2018年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 8,712,765 | 15,673,182 |
受取手形及び営業未収入金 | 2,704,188 | 2,638,708 |
有価証券 | 2,239,992 | 1,439,988 |
商品 | 53,349 | 51,475 |
未成工事支出金 | 17,259 | 6,048 |
原材料及び貯蔵品 | 34,727 | 40,793 |
繰延税金資産 | 154,681 | 206,407 |
立替金 | 2,126,346 | 186,736 |
その他 | 68,934 | 130,579 |
流動資産計 | 16,112,245 | 20,373,920 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 20,301,470 | 19,767,055 |
建物附属設備(純額) | 4,927,657 | 4,814,648 |
構築物(純額) | 6,298,503 | 7,528,891 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,415,747 | 2,299,588 |
土地 | 26,495,557 | 26,522,303 |
建設仮勘定 | 1,145,019 | 1,988,798 |
信託建物(純額) | 1,611,098 | 1,548,943 |
信託建物附属設備(純額) | 190,781 | 243,089 |
信託土地 | 2,174,126 | 2,174,126 |
その他(純額) | 481,275 | 585,418 |
有形固定資産合計 | 65,041,237 | 67,472,864 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 616,851 | 356,497 |
のれん | 104,321 | 66,386 |
施設利用権 | 3,609 | 2,206 |
その他 | 11,560 | 11,389 |
無形固定資産合計 | 736,343 | 436,480 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,816,132 | 2,655,558 |
長期前払費用 | 253,038 | 145,883 |
繰延税金資産 | 230,749 | 280,531 |
長期立替金 | 53,353 | 1,010,596 |
その他 | 103,136 | 102,944 |
投資その他の資産合計 | 3,456,411 | 4,195,513 |
固定資産計 | 69,233,992 | 72,104,858 |
資産の部合計 | 85,346,237 | 92,478,778 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び営業未払金 | 952,123 | 1,149,721 |
短期借入金 | 33,200 | 41,200 |
1年内償還予定の社債 | 12,000,000 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 500,000 | 1,000,000 |
未払金 | 896,312 | 2,246,102 |
未払法人税等 | 1,240,653 | 1,223,449 |
未払消費税等 | 310,537 | 50,820 |
賞与引当金 | 47,664 | 49,164 |
ポイント引当金 | 226,325 | 360,153 |
その他 | 655,926 | 899,469 |
流動負債計 | 16,862,743 | 7,020,082 |
固定負債 | | |
社債 | - | 10,000,000 |
長期借入金 | 4,125,000 | 8,000,000 |
長期預り金 | 2,106,614 | 2,111,541 |
退職給付に係る負債 | 1,216,765 | 1,184,843 |
資産除去債務 | 373,206 | 377,816 |
繰延税金負債 | 7,553 | 972 |
その他 | 703,064 | 613,324 |
固定負債計 | 8,532,203 | 22,288,497 |
負債の部合計 | 25,394,947 | 29,308,579 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 10,586,297 | 10,586,297 |
資本剰余金 | 6,857,668 | 6,857,668 |
利益剰余金 | 42,418,292 | 45,792,251 |
自己株式 | -429,919 | -448,891 |
株主資本合計 | 59,432,338 | 62,787,324 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 518,951 | 382,873 |
その他の包括利益累計額合計 | 518,951 | 382,873 |
純資産の部合計 | 59,951,290 | 63,170,198 |
負債・純資産合計 | 85,346,237 | 92,478,778 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,264,999 | 9,469,342 |
営業未収入金 | 2,487,014 | 2,343,492 |
有価証券 | 2,039,992 | 1,239,988 |
貯蔵品 | 7,424 | 9,675 |
前払費用 | 44,671 | 46,023 |
繰延税金資産 | 136,404 | 178,031 |
立替金 | 2,126,346 | 186,736 |
その他 | 202,378 | 500,919 |
流動資産計 | 12,309,230 | 13,974,210 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 17,810,958 | 17,363,333 |
建物附属設備 | 4,218,101 | 4,202,660 |
構築物 | 5,708,875 | 7,027,770 |
機械及び装置 | 1,308,731 | 2,192,577 |
車両及び運搬具(純額) | 34,391 | 41,826 |
工具器具・備品(純額) | 337,922 | 437,825 |
土地 | 26,465,533 | 26,492,279 |
その他 | 118,841 | 281,965 |
有形固定資産合計 | 56,003,355 | 58,040,239 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 610,538 | 351,183 |
施設利用権 | 3,609 | 2,206 |
電話加入権 | 9,040 | 9,040 |
無形固定資産合計 | 623,188 | 362,429 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,079,977 | 1,894,817 |
関係会社株式 | 2,292,239 | 2,292,239 |
関係会社長期貸付金 | 1,944,444 | 4,421,111 |
長期前払費用 | 245,238 | 135,253 |
繰延税金資産 | 185,950 | 232,172 |
長期立替金 | 53,353 | 1,010,596 |
その他 | 90,202 | 90,632 |
投資その他の資産合計 | 6,891,406 | 10,076,823 |
固定資産計 | 63,517,950 | 68,479,492 |
資産の部合計 | 75,827,181 | 82,453,702 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
営業未払金 | 491,909 | 547,243 |
1年内償還予定の社債 | 12,000,000 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 500,000 | 1,000,000 |
未払金 | 930,003 | 2,503,416 |
未払法人税等 | 1,143,230 | 1,052,578 |
未払消費税等 | 252,157 | - |
預り金 | 66,232 | 106,323 |
賞与引当金 | 19,799 | 19,989 |
ポイント引当金 | 226,325 | 360,153 |
その他 | 123,089 | 311,211 |
流動負債計 | 15,752,746 | 5,900,915 |
固定負債 | | |
社債 | - | 10,000,000 |
長期借入金 | 4,125,000 | 8,000,000 |
長期預り金 | 1,912,028 | 1,913,241 |
退職給付引当金 | 699,364 | 666,040 |
資産除去債務 | 357,316 | 361,627 |
その他 | 658,480 | 581,980 |
固定負債計 | 7,752,189 | 21,522,889 |
負債の部合計 | 23,504,935 | 27,423,804 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 10,586,297 | 10,586,297 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 6,857,668 | 6,857,668 |
資本剰余金合計 | 6,857,668 | 6,857,668 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 2,240,746 | 2,240,746 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 245,095 | 244,409 |
別途積立金 | 19,798,000 | 19,798,000 |
繰越利益剰余金 | 12,507,685 | 15,363,462 |
利益剰余金合計 | 34,791,527 | 37,646,618 |
自己株式 | -429,919 | -448,891 |
株主資本合計 | 51,805,573 | 54,641,692 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 516,671 | 388,204 |
その他の包括利益累計額合計 | 516,671 | 388,204 |
純資産の部合計 | 52,322,245 | 55,029,897 |
負債・純資産合計 | 75,827,181 | 82,453,702 |
注記等(連結)
(千円)勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -77,683,734 | -78,797,448 |