東京都競馬（9672）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,999,788 | 6,536,444 |
| 減価償却費 | 3,430,904 | 3,415,381 |
| のれん償却額 | 37,935 | 37,935 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | － | 223,352 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 693 | 1,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18,195 | -31,922 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 53,855 | 133,827 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,857 | -29,670 |
| 支払利息 | 86,323 | 58,191 |
| 違約金収入 | － | -182,933 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -630,036 | 65,480 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,425 | 7,018 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -1,657,909 | 1,939,609 |
| 長期立替金の増減額（△は増加） | 240,457 | -957,242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 356,240 | 197,598 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -89,517 | -259,716 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 18,073 | 55,688 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 14,483 | 4,927 |
| その他 | -104,812 | 250,202 |
| 小計 | 7,694,003 | 11,465,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,097 | 29,670 |
| 利息の支払額 | -92,037 | -89,264 |
| 違約金の受取額 | － | 182,933 |
| 法人税等の支払額 | -1,864,200 | -2,085,236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,765,863 | 9,503,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 830,001 | -1,981,014 |
| 有価証券の取得による支出 | -9,200,000 | -6,400,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 9,600,000 | 7,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,196,921 | -4,412,165 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -178,739 | -42,827 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -79,171 | -46,192 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 103,884 | 11,217 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -120,044 | -27,246 |
| その他 | 1,036 | 4,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,239,954 | -5,693,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -45,800 | 8,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -375,000 | -625,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000,000 |
| 社債の償還による支出 | -5,000,000 | -12,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -23,445 | -18,972 |
| 配当金の支払額 | -1,279,150 | -1,137,885 |
| その他 | － | -56,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,723,396 | 1,169,327 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,197,487 | 4,979,402 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,848,748 | 11,828,150 |
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