有価証券報告書-第96期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【提出】
- 2020年3月26日 15:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第96期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- 2019年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 15,673,182 | 11,170,658 |
受取手形及び営業未収入金 | 2,638,708 | 3,004,377 |
有価証券 | 1,439,988 | 2,577,231 |
商品 | 51,475 | 46,341 |
未成工事支出金 | 6,048 | 9,057 |
原材料及び貯蔵品 | 40,793 | 42,218 |
立替金 | 186,736 | 176,835 |
その他 | 130,579 | 443,793 |
流動資産計 | 20,167,513 | 17,470,514 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 19,767,055 | 22,798,392 |
建物附属設備(純額) | 4,814,648 | 5,540,608 |
構築物(純額) | 7,528,891 | 7,305,151 |
機械装置及び運搬具(純額) | 2,299,588 | 3,665,064 |
土地 | 26,522,303 | 26,525,642 |
建設仮勘定 | 1,988,798 | 173,014 |
信託建物(純額) | 1,548,943 | 1,486,789 |
信託建物附属設備(純額) | 243,089 | 219,456 |
信託土地 | 2,174,126 | 2,174,126 |
その他(純額) | 585,418 | 614,134 |
有形固定資産合計 | 67,472,864 | 70,502,381 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 356,497 | 2,126,869 |
のれん | 66,386 | 28,451 |
施設利用権 | 2,206 | 1,755 |
その他 | 11,389 | 11,389 |
無形固定資産合計 | 436,480 | 2,168,466 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,655,558 | 2,204,793 |
長期前払費用 | 145,883 | 134,329 |
繰延税金資産 | 486,938 | 519,802 |
長期立替金 | 1,010,596 | 842,163 |
その他 | 102,944 | 101,467 |
投資その他の資産合計 | 4,401,920 | 3,802,557 |
固定資産計 | 72,311,265 | 76,473,404 |
資産の部合計 | 92,478,778 | 93,943,918 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び営業未払金 | 1,149,721 | 793,063 |
短期借入金 | 41,200 | 41,200 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
未払金 | 2,246,102 | 879,707 |
未払法人税等 | 1,223,449 | 1,504,653 |
未払消費税等 | 50,820 | 251,323 |
賞与引当金 | 49,164 | 48,546 |
ポイント引当金 | 360,153 | 442,935 |
災害損失引当金 | - | 47,034 |
その他 | 899,469 | 1,069,318 |
流動負債計 | 7,020,082 | 6,077,781 |
固定負債 | | |
社債 | 10,000,000 | 10,000,000 |
長期借入金 | 8,000,000 | 7,000,000 |
長期預り金 | 2,111,541 | 1,943,922 |
退職給付に係る負債 | 1,184,843 | 1,156,824 |
資産除去債務 | 377,816 | 383,222 |
繰延税金負債 | 972 | - |
その他 | 613,324 | 389,734 |
固定負債計 | 22,288,497 | 20,873,702 |
負債の部合計 | 29,308,579 | 26,951,483 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 10,586,297 | 10,586,297 |
資本剰余金 | 6,857,668 | 6,857,668 |
利益剰余金 | 45,792,251 | 49,564,952 |
自己株式 | -448,891 | -459,828 |
株主資本合計 | 62,787,324 | 66,549,089 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 382,873 | 443,346 |
その他の包括利益累計額合計 | 382,873 | 443,346 |
純資産の部合計 | 63,170,198 | 66,992,435 |
負債・純資産合計 | 92,478,778 | 93,943,918 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 9,469,342 | 7,807,931 |
営業未収入金 | 2,343,492 | 2,682,220 |
有価証券 | 1,239,988 | 2,239,988 |
貯蔵品 | 9,675 | 15,250 |
前払費用 | 46,023 | 30,226 |
立替金 | 186,736 | 176,773 |
その他 | 500,919 | 442,379 |
流動資産計 | 13,796,178 | 13,394,770 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 17,363,333 | 16,811,020 |
建物附属設備 | 4,202,660 | 4,245,426 |
構築物 | 7,027,770 | 6,739,086 |
機械及び装置 | 2,192,577 | 3,572,292 |
車両運搬具 | 41,826 | 30,379 |
工具 | 437,825 | 451,575 |
土地 | 26,492,279 | 26,495,618 |
その他 | 281,965 | 71,214 |
有形固定資産合計 | 58,040,239 | 58,416,614 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 351,183 | 2,124,182 |
施設利用権 | 2,206 | 1,755 |
電話加入権 | 9,040 | 9,040 |
無形固定資産合計 | 362,429 | 2,134,978 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,894,817 | 1,989,918 |
関係会社株式 | 2,292,239 | 2,292,239 |
関係会社長期貸付金 | 4,421,111 | 3,997,777 |
長期前払費用 | 135,253 | 124,884 |
繰延税金資産 | 410,204 | 441,631 |
長期立替金 | 1,010,596 | 842,163 |
その他 | 90,632 | 88,332 |
投資その他の資産合計 | 10,254,855 | 9,776,947 |
固定資産計 | 68,657,524 | 70,328,539 |
資産の部合計 | 82,453,702 | 83,723,310 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
営業未払金 | 547,243 | 506,184 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
未払金 | 2,503,416 | 899,278 |
未払法人税等 | 1,052,578 | 1,436,434 |
未払消費税等 | - | 203,421 |
預り金 | 106,323 | 129,458 |
賞与引当金 | 19,989 | 19,543 |
ポイント引当金 | 360,153 | 442,935 |
災害損失引当金 | - | 47,034 |
その他 | 311,211 | 350,053 |
流動負債計 | 5,900,915 | 5,034,343 |
固定負債 | | |
社債 | 10,000,000 | 10,000,000 |
長期借入金 | 8,000,000 | 7,000,000 |
長期預り金 | 1,913,241 | 1,705,786 |
退職給付引当金 | 666,040 | 661,563 |
資産除去債務 | 361,627 | 366,728 |
その他 | 581,980 | 363,230 |
固定負債計 | 21,522,889 | 20,097,309 |
負債の部合計 | 27,423,804 | 25,131,652 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 10,586,297 | 10,586,297 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 6,857,668 | 6,857,668 |
資本剰余金合計 | 6,857,668 | 6,857,668 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 2,240,746 | 2,240,746 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 244,409 | 243,721 |
別途積立金 | 19,798,000 | 19,798,000 |
繰越利益剰余金 | 15,363,462 | 18,873,704 |
利益剰余金合計 | 37,646,618 | 41,156,171 |
自己株式 | -448,891 | -459,828 |
株主資本合計 | 54,641,692 | 58,140,308 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 388,204 | 451,349 |
その他の包括利益累計額合計 | 388,204 | 451,349 |
純資産の部合計 | 55,029,897 | 58,591,657 |
負債・純資産合計 | 82,453,702 | 83,723,310 |
注記等(連結)
(千円)勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -78,797,448 | -80,409,024 |