営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ4,819百万円減少し、8,940百万円となりました。これは、税金等調整前中間純利益6,694百万円、減価償却費3,052百万円に対し、売上債権の増加2,897百万円、有形固定資産の取得による支出5,901百万円、無形固定資産の取得による支出2,517百万円、自己株式の取得による支出2,143百万円、配当金の支払額1,636百万円等による支出が主な要因であります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、4,593百万円の収入(前中間連結会計期間は6,745百万円の収入)となりました。これは、税金等調整前中間純利益6,694百万円、減価償却費3,052百万円に対し、売上債権の増加2,897百万円、仕入債務の減少564百万円、法人税等の支払額1,132百万円等の支出が主な要因であります。

2024/08/09 15:20