営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ3,055百万円増加し、18,922百万円となりました。これは、税金等調整前中間純利益7,193百万円、減価償却費3,241百万円に対し、法人税等の支払額2,402百万円、有形固定資産の取得による支出1,661百万円、無形固定資産の取得による支出373百万円、配当金の支払額1,940百万円等による支出が主な要因であります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、9,416百万円の収入(前中間連結会計期間は4,593百万円の収入)となりました。これは、税金等調整前中間純利益7,193百万円、減価償却費3,241百万円に対し、仕入債務の減少258百万円、法人税等の支払額2,402百万円等の支出が主な要因であります。

2025/08/14 11:14