営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、営業活動により521,736千円増加し、投資活動により119,645千円減少し、財務活動により65,013千円減少しました。その結果、現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、337,077千円増加となり、当連結会計年度末には1,324,434千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果から増加した資金は、521,736千円となり、前連結会計年度との比較では195,339千円の減少となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益の減少105,358千円、有形固定資産除却損の増加25,420千円、仕入債務の増減額の減少95,758千円、長期預り保証金の増減額の減少10,105千円、未払消費税等の増減額の減少14,765千円等であります。

2019/05/30 16:22