有価証券報告書-第90期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
流動資産
現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	483
預金の種類
当座預金	37,564
普通預金	1,015
別段預金	350
通知預金	208,500
定期預金	400,000
振替貯金	103
計	647,534
合計	648,018

売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
歌舞伎座サービス㈱	9,370
日本パーキング㈱	3,146
その他	256
合計	12,774

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

				回収率(%)					滞留期間(日)
当期首残高	当期発生高	当期回収高	当期末残高						(A)+(D)
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)		(C)	×100			2
					(A)+(B)				(B)
(A)	(B)	(C)	(D)						365
―	239,309	226,535	12,774		94.66				9.74

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
固定資産
関係会社株式

銘柄	株式数(株)	金額(千円)
歌舞伎座サービス(株)	21,000	100,000	連結子会社
松竹(株)	4,802,000	4,115,314	その他の関係会社
計	4,823,000	4,215,314

固定負債
長期借入金

借入先	金額(千円)
(株)みずほ銀行	600,000
(株)三菱東京UFJ銀行	487,500
(株)三井住友銀行	487,500
日本生命保険(相)	285,000
計	1,860,000

長期前受金

相手先	金額(千円)
KSビルキャピタル特定目的会社	14,078,447	長期前受地代