四半期報告書-第95期第1四半期(平成30年3月1日-平成30年5月31日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成30年2月28日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成30年5月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 987,356 | 1,092,669 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 24,913 | 29,822 | |||||||||
| たな卸資産 | 32,745 | 34,170 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 16,131 | 17,020 | |||||||||
| その他 | 38,356 | 37,459 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △272 | △255 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,099,232 | 1,210,887 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 9,789,668 | 9,676,442 | |||||||||
| 土地 | 6,238,098 | 6,238,098 | |||||||||
| 建設仮勘定 | - | 26,719 | |||||||||
| その他(純額) | 194,022 | 185,155 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 16,221,788 | 16,126,415 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 2,613,299 | 2,613,299 | |||||||||
| 商標権 | 167 | 153 | |||||||||
| 施設利用権 | 10,818 | 10,546 | |||||||||
| ソフトウエア | 2,280 | 1,900 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,626,566 | 2,625,899 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 7,479,955 | 7,623,370 | |||||||||
| 長期前払費用 | 477,080 | 472,530 | |||||||||
| その他 | 91,411 | 91,411 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,694 | △2,694 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 8,045,754 | 8,184,618 | |||||||||
| 固定資産合計 | 26,894,109 | 26,936,933 | |||||||||
| 資産合計 | 27,993,342 | 28,147,820 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成30年2月28日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成30年5月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 231,954 | 176,625 | |||||||||
| 未払金 | 69,339 | 147,314 | |||||||||
| 未払法人税等 | 55,705 | 22,758 | |||||||||
| 前受金 | 402,518 | 421,765 | |||||||||
| 賞与引当金 | 21,557 | 27,294 | |||||||||
| その他 | 52,385 | 78,863 | |||||||||
| 流動負債合計 | 833,461 | 874,621 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期未払金 | 115,770 | 115,770 | |||||||||
| 長期前受金 | 12,907,209 | 12,834,006 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1,661,126 | 1,723,900 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 64,591 | 64,917 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 86,046 | 86,213 | |||||||||
| その他 | 402 | - | |||||||||
| 固定負債合計 | 14,835,147 | 14,824,808 | |||||||||
| 負債合計 | 15,668,608 | 15,699,430 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,365,180 | 2,365,180 | |||||||||
| 資本剰余金 | 3,256,671 | 3,256,671 | |||||||||
| 利益剰余金 | 3,935,744 | 3,960,358 | |||||||||
| 自己株式 | △296,314 | △296,658 | |||||||||
| 株主資本合計 | 9,261,281 | 9,285,551 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 3,063,452 | 3,162,839 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 3,063,452 | 3,162,839 | |||||||||
| 純資産合計 | 12,324,733 | 12,448,390 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 27,993,342 | 28,147,820 | |||||||||
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