長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	36,000	46,200	4.55	-
1年以内に返済予定のリース債務	29,840	50,932	4.42	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	184,000	160,150	4.75	平成27年～31年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	39,787	128,060	4.42	平成27年～32年

(注)1.上記「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているものは平均利率の計算には含めておりません。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2014/06/27 11:55

#2 担保に供している資産の注記

担保付債務は、次のとおりであります。

	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
一年内返済予定の長期借入金	36,000千円	36,000千円
長期借入金	184,000千円	148,000千円
計	220,000千円	184,000千円

2014/06/27 11:55

#3 業績等の概要

<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動の結果使用した資金は7千7百万円(前年同比70.0%増)となりました。これは主に、短期貸付金の回収による収入が1千5百万円ありましたが、短期貸付けによる支出4千万円、差入保証金の差入による支出が5千万円あったことによるものです。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動の結果使用した資金は4千7百万円(前年同期比21.2%減)となりました。これは主に、長期借入れによる収入が3千万円ありましたが、長期借入金の返済による支出が4千3百万円、リース債務の返済による支出が3千3百万円あったことによるものです。

2014/06/27 11:55

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(平成25年3月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2)預り金	25,236	25,236	-
(3)長期借入金(1年内含む)	220,000	220,000	-
(4)リース債務(1年内含む)	69,628	65,707	△3,920

(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資産

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