短期貸付金

有報情報

#1 業績等の概要

<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動の結果得られた資金は8千4百万円(前年同期比14.6%減)となりました。当事業年度は、税引前当期純利益6千万円(前年同期比59.3%減)を計上、資金支出を伴わない減価償却費2千4百万円、貸倒引当金3千万円の増加がありましたが、退職給付引当金1千5百万円の減少、売上債権1千8百万円の増加があったことが主な要因です。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動の結果使用した資金は7千7百万円(前年同比70.0%増)となりました。これは主に、短期貸付金の回収による収入が1千5百万円ありましたが、短期貸付けによる支出4千万円、差入保証金の差入による支出が5千万円あったことによるものです。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動の結果使用した資金は4千7百万円(前年同期比21.2%減)となりました。これは主に、長期借入れによる収入が3千万円ありましたが、長期借入金の返済による支出が4千3百万円、リース債務の返済による支出が3千3百万円あったことによるものです。

2014/06/27 11:55

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(平成25年3月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2)売掛金	47,930	47,930	-
(3)短期貸付金	145,000	145,000	-
(4)未収入金	49,192	49,192	-

(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資産

2014/06/27 11:55

#3 関係会社に関する資産・負債の注記

※1 関係会社に対する金銭債権

	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
未収入金	5,984千円	5,984千円
短期貸付金	50,000千円	40,000千円
長期貸付金	-	50,000千円

2014/06/27 11:55