税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期累計期間においては、税引前四半期純利益を5千8百万円計上いたしました。また、資金支出の伴わない減価償却費2千1百万円等により第2四半期会計期間末の現金及び現金同等物は、1億2千4百万円となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動の結果得られた資金は1億2千万円となりました。これは主に、当第2四半期累計期間は税引前四半期純利益を5千8百万円計上し、資金支出の伴わない減価償却費2千1百万円、未払消費税等の増加1千万円、預り金の増加1千8百万円があったこと等によるものです。

2014/11/12 9:06