長期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動の結果得られた資金は4百万円となりました。これは、保険解約返戻金の受取4百万円があったことによるものです。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動の結果使用した資金は5千4百万円となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出2千3百万円、リース債務の返済による支出2千5百万円があったこと等によるものです。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題

2014/11/12 9:06