預り金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、1億2千1百万円となりました。当第2四半期連結累計期間の各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動の結果使用した資金は4千8百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益を1千9百万円計上し、資金支出の伴わない減価償却費3千5百万円、のれん償却費1千6百万円等がありましたが、未払消費税等の減少1千9百万円、預り金の減少7千2百万円があったこと等によるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動の結果使用した資金は1百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出2百万円があったこと等によるものです。

2015/11/13 9:07