現金及び預金

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

① 流動資産
イ.現金及び預金

2016/06/29 11:43

#2 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税引前当期純損失3千7百万円を計上、資金支出を伴わない減価償却費5千7百万円、減損損失8千5百万円、のれん償却額1千6百万円を計上し、売上債権の減少3千万円、株式会社サテライト横浜の吸収合併による現金及び預金の増加1千8百万円等がありましたが、未払消費税等の減少1千8百万円、預り金の減少7千2百万円、法人税等の支払額1千8百万円、借入金・リース債務の返済1億2千1百万円があったことにより、1億2千6百万円となりました。
当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

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#3 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	当事業年度(自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日)
現金及び預金勘定	126,215千円
預入期間が3か月を超える定期預金	-

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#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(1)財政状態の分析
当事業年度末の資産につきましては、株式会社サテライト横浜の吸収合併による7千4百万円の増加がありましたが、減価償却費5千7百万円、減損損失8千5百万円、のれん償却費1千6百万円を計上、サテライト横浜分を除く現金及び預金が7千7百万円、売掛金3千万円、立替金1千1百万円が減少したこと等により前事業年度末より2億1千8百万円減少し、16億1千7百万円となりました。
負債につきましては、株式会社サテライト横浜の合併による6千5百万円の増加がありましたが、長期借入金7千7百万円、リース債務4千3百万円、預り金7千2百万円、未払消費税等1千8百万円、未払金1千3百万円が減少したこと等により前事業年度末より1億6千8百万円減少し、7億6百万円となりました。

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#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

当事業年度(平成28年3月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金	126,215	126,125	-
(2)売掛金	92,655	92,655	-

(*)個別に計上している引当金を控除しております。
(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

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